אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
11957
תאגיד שולט:
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
חברה מנהלת:
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
25/06/2017
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 25% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.96%
תשואות אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.87%
- 12 חודשים מצטברת: 6.96%
- 3 שנים מצטברת: 7.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 16.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -1.7
- העברות בין הקופות: 1.56
-
צבירה נטו: 5.13
- הפקדות ללא העברות: 5.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.25%
-
יחס נזילות: 95.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.04%
השוואת "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.78% |
18.20% |
22.71% |
82.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
18.48% |
32.50% |
82.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
17.81% |
24.35% |
75.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
17.64% |
11.42% |
45.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.15% |
16.65% |
61.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
16.14% |
18.07% |
110.26% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
16.01% |
17.09% |
61.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.28% |
14.98% |
53.51% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.00% |
14.85% |
60.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
14.69% |
11.13% |
52.21% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
18.48% |
32.50% |
82.05% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.53% |
13.90% |
20.48% |
44.23% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
10.25% |
16.38% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.05% |
8.00% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.0% |
6.21% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.87% |
6.96% |
7.24% |
16.21% |
0.22% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
6.27% |
6.34% |
9.59% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.6% |
5.51% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.0% |
4.46% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.83% |
3.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.29% | ₪22,750 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.93% | ₪16,491 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.21% | ₪115 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.63% | ₪13,569 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 2.34% | ₪1,291 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.49% | ₪820 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.12% | ₪65 |
