אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9952
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.37%
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
- חודש פברואר: 0.14%
- 12 חודשים מצטברת: 8.37%
- 3 שנים מצטברת: 10.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 21.7%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 44
- משיכת כספים ללא העברות: -581.56
- העברות בין הקופות: -790.14
-
צבירה נטו: -1162.95
- הפקדות ללא העברות: 208.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
-
יחס נזילות: 83.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.13%
השוואת "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.11% |
16.31% |
24.98% |
54.27% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
14.25% |
22.63% |
61.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
14.08% |
17.32% |
46.57% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
13.94% |
22.36% |
44.23% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
13.76% |
20.18% |
48.54% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
13.03% |
17.64% |
39.76% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
12.90% |
17.96% |
20.87% |
0.94% |
הצטרף >
|
|
|
-0.02% |
12.76% |
21.49% |
42.97% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
12.63% |
18.57% |
44.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.02% |
12.61% |
19.69% |
46.01% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.84% |
16.47% |
0.15% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.6% |
15.95% |
19.17% |
48.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.17% |
13.61% |
28.75% |
64.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.2% |
12.00% |
13.87% |
32.63% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.92% |
10.98% |
14.20% |
27.77% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.86% |
10.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.73% |
10.52% |
11.82% |
28.85% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.43% |
9.01% |
17.00% |
31.30% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
8.37% |
10.71% |
21.70% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.83% |
7.84% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 50.25% | ₪6,113,637 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.5% | ₪669,400 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.45% | ₪176,078 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.43% | ₪1,146,842 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪3,679 | |
| הלוואות | 6.53% | ₪794,881 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.63% | ₪1,414,574 | |
| קרנות נאמנות | 0.67% | ₪81,415 | |
| נכסים אחרים | 14.52% | ₪1,766,934 |
