אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.47%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 0.07%
- 12 חודשים מצטברת: 9.47%
- 3 שנים מצטברת: 6.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 19.37%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -342.14
- העברות בין הקופות: -1258.76
-
צבירה נטו: -1354.64
- הפקדות ללא העברות: 246.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.37%
-
יחס נזילות: 76.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.23%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
28.45% |
16.15% |
58.88% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
27.91% |
15.44% |
50.46% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
27.16% |
16.26% |
55.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
27.22% |
18.21% |
98.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
22.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.41% |
22.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
16.63% |
9.58% |
25.48% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
9.47% |
6.50% |
19.37% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
7.64% |
5.68% |
14.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
7.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.07% |
6.58% |
4.57% |
10.50% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.0% | ₪2,152,556 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.72% | ₪300,253 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.76% | ₪144,741 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.11% | ₪425,889 | |
| פיקדונות | 0.12% | ₪6,527 | |
| הלוואות | 13.61% | ₪714,499 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.9% | ₪414,759 | |
| קרנות נאמנות | 0.95% | ₪50,070 | |
| נכסים אחרים | 19.83% | ₪1,041,266 |
