אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.60%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוגוסט: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 7.60%
- 3 שנים מצטברת: 6.67%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 21.93%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 103
- משיכת כספים ללא העברות: -33.31
- העברות בין הקופות: -28.54
-
צבירה נטו: 70.65
- הפקדות ללא העברות: 132.5
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
-
יחס נזילות: 91.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.65%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
18.32% |
23.18% |
84.48% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
17.61% |
11.76% |
46.93% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.35% |
17.23% |
32.84% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
16.33% |
17.32% |
58.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
16.07% |
18.99% |
58.13% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
15.57% |
16.65% |
57.23% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
15.84% |
14.71% |
42.88% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.41% |
15.31% |
55.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
14.19% |
15.02% |
58.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
11.54% |
15.05% |
34.73% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.03% |
17.61% |
11.76% |
46.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
11.16% |
8.64% |
28.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
10.90% |
8.00% |
27.21% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.60% |
6.67% |
21.93% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.58% | ₪629,787 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.75% | ₪65,822 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.52% | ₪5,063 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.06% | ₪78,636 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.07% | ₪29,958 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.33% | ₪91,010 | |
| קרנות נאמנות | 1.26% | ₪12,270 | |
| נכסים אחרים | 6.42% | ₪62,631 |
