אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.70%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש יולי: 1.01%
- 12 חודשים מצטברת: 14.70%
- 3 שנים מצטברת: 11.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 43.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.6%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56712.19
- משיכת כספים ללא העברות: -70.58
- העברות בין הקופות: -46.91
-
צבירה נטו: 471.28
- הפקדות ללא העברות: 588.77
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 93.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.78%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.22% |
17.26% |
33.92% |
85.86% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.2% |
16.44% |
25.63% |
82.72% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
14.78% |
15.80% |
39.75% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.70% |
11.59% |
43.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
13.41% |
20.30% |
52.87% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.63% |
13.05% |
18.61% |
54.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.76% |
12.55% |
17.44% |
52.90% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
11.83% |
16.46% |
50.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
10.66% |
15.25% |
32.94% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.17% |
10.48% |
17.14% |
54.01% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.01% |
14.70% |
11.59% |
43.28% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
9.69% |
8.50% |
27.11% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
9.61% |
7.86% |
25.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
6.76% |
6.61% |
21.20% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.83% | ₪2,001,671 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪1,481 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.43% | ₪2,143,126 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.72% | ₪908,701 | |
| קרנות נאמנות | 5.25% | ₪285,618 | |
| נכסים אחרים | 1.74% | ₪94,836 |
