אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.80%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש פברואר: 0.11%
- 12 חודשים מצטברת: 7.80%
- 3 שנים מצטברת: 10.64%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 18.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 87
- משיכת כספים ללא העברות: -95.14
- העברות בין הקופות: -160.68
-
צבירה נטו: -134.42
- הפקדות ללא העברות: 121.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.33%
-
יחס נזילות: 85.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.84%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.08% |
24.63% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
19.96% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
19.47% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
18.89% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
17.91% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.83% |
16.46% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.21% |
13.25% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.83% |
11.16% |
13.33% |
27.82% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.01% |
9.48% |
12.83% |
25.21% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
7.80% |
10.64% |
18.42% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
6.20% |
7.98% |
12.13% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.77% |
10.82% |
10.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
3.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.77% | ₪402,730 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.63% | ₪43,823 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | ₪8,948 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.94% | ₪77,327 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-64 | |
| הלוואות | 7.44% | ₪57,857 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.69% | ₪90,943 | |
| קרנות נאמנות | 0.74% | ₪5,770 | |
| נכסים אחרים | 11.65% | ₪90,627 |
