אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.36%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש אוגוסט: 0.78%
- 12 חודשים מצטברת: 6.36%
- 3 שנים מצטברת: 5.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.15%
- 5 שנים מצטברת: 17.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 25
- משיכת כספים ללא העברות: -12.2
- העברות בין הקופות: 37.05
-
צבירה נטו: 35.68
- הפקדות ללא העברות: 10.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.26%
-
יחס נזילות: 92.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.95%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.78% |
18.20% |
22.71% |
82.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
18.48% |
32.50% |
82.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
17.81% |
24.35% |
75.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
17.64% |
11.42% |
45.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.15% |
16.65% |
61.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
16.14% |
18.07% |
110.26% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
16.01% |
17.09% |
61.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.28% |
14.98% |
53.51% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.00% |
14.85% |
60.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
14.69% |
11.13% |
52.21% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.84% |
20.77% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.78% |
18.20% |
22.71% |
82.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.22% |
10.25% |
15.77% |
39.79% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.28% |
10.17% |
23.74% |
45.12% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
6.36% |
5.49% |
17.02% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
4.46% |
2.01% |
8.42% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.49% |
7.29% |
7.48% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
3.39% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.92% |
3.05% |
-1.05% |
2.45% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.91% | ₪130,811 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.39% | ₪101,792 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.59% | ₪1,792 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.69% | ₪44,794 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.03% | ₪79 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.64% | ₪23,298 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.75% | ₪2,279 |
