הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.28%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש פברואר: -0.01%
- 12 חודשים מצטברת: 7.28%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -0.16
- העברות בין הקופות: 5.3
-
צבירה נטו: 7.35
- הפקדות ללא העברות: 2.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.45%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.28% |
29.14% |
הצטרף >
|
||||
|
1.52% |
28.79% |
הצטרף >
|
||||
|
1.6% |
28.68% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.76% |
14.58% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.09% |
11.71% |
35.93% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
0.28% |
10.54% |
הצטרף >
|
||||
|
0.73% |
9.48% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.47% |
8.92% |
27.22% |
42.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
7.37% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52% |
28.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.45% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
9.16% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
8.53% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.68% |
6.64% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.53% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.98% | ₪1,491 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.22% | ₪2,404 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.15% | ₪86 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.17% | ₪2,325 | |
| פיקדונות | -1.37% | ₪-102 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.54% | ₪1,010 | |
| קרנות נאמנות | 2.53% | ₪189 | |
| נכסים אחרים | 0.79% | ₪59 |
