הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.72%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש אוקטובר: 0.34%
- 12 חודשים מצטברת: 18.72%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 63
- משיכת כספים ללא העברות: -1.0
- העברות בין הקופות: 21.21
-
צבירה נטו: 21.99
- הפקדות ללא העברות: 1.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.94%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.02% |
26.02% |
40.45% |
103.32% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
3.33% |
23.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
2.81% |
19.91% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
0.34% |
18.72% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.21% |
17.54% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
17.13% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
2.66% |
16.07% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
0.37% |
13.83% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.41% |
11.47% |
0.48% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.29% |
10.85% |
27.60% |
44.81% |
0.56% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81% |
28.85% |
14.53% |
56.63% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
27.43% |
52.61% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.18% |
20.97% |
32.22% |
28.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
18.72% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.62% |
18.40% |
11.48% |
40.19% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
17.37% |
11.92% |
33.11% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
16.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
15.01% |
3.89% |
13.51% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
13.65% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
13.62% |
0.43% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.83% | ₪6,308 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.54% | ₪9,399 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.88% | ₪281 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.94% | ₪8,572 | |
| פיקדונות | -1.55% | ₪-493 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.66% | ₪6,891 | |
| קרנות נאמנות | 2.38% | ₪758 | |
| נכסים אחרים | 0.31% | ₪99 |
