הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.13%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 10.13%
- 3 שנים מצטברת: 6.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 20.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -181.23
- העברות בין הקופות: -478.23
-
צבירה נטו: -526.02
- הפקדות ללא העברות: 133.44
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.4%
-
יחס נזילות: 74.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.26%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
28.45% |
16.15% |
58.88% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
27.91% |
15.44% |
50.46% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
27.16% |
16.26% |
55.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
27.22% |
18.21% |
98.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
27.38% |
52.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.25% |
22.02% |
35.99% |
31.60% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
17.48% |
11.77% |
27.55% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.02% |
11.53% |
14.08% |
31.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.96% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.47% |
10.13% |
6.70% |
20.18% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
8.51% |
3.92% |
11.57% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.29% | ₪577,342 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.65% | ₪1,125,462 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | ₪61,374 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.44% | ₪329,689 | |
| פיקדונות | -0.34% | ₪-10,725 | |
| הלוואות | 11.4% | ₪359,995 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.06% | ₪222,992 | |
| קרנות נאמנות | 1.62% | ₪51,292 | |
| נכסים אחרים | 13.93% | ₪439,905 |
