הפניקס השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
9528
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/12/2015
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.48%
תשואות הפניקס השתלמות הלכה
- חודש אוקטובר: 0.17%
- 12 חודשים מצטברת: 17.48%
- 3 שנים מצטברת: 11.77%
- 3 שנים ממוצעת: 0.31%
- 5 שנים מצטברת: 27.55%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -12.86
- העברות בין הקופות: 7.98
-
צבירה נטו: 31.85
- הפקדות ללא העברות: 36.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.52%
-
יחס נזילות: 91.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.83%
השוואת "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.25% |
22.02% |
35.99% |
31.60% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
0.17% |
17.48% |
11.77% |
27.55% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
16.63% |
9.58% |
25.48% |
0.78% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
15.77% |
8.95% |
22.74% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
15.23% |
9.11% |
25.34% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
15.23% |
9.23% |
22.06% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.5% |
14.74% |
9.56% |
24.11% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
12.47% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.56% |
7.38% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
27.38% |
52.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.25% |
22.02% |
35.99% |
31.60% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
17.48% |
11.77% |
27.55% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.02% |
11.53% |
14.08% |
31.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.96% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.47% |
10.13% |
6.70% |
20.18% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
8.51% |
3.92% |
11.57% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.6% | ₪29,729 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.26% | ₪52,536 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.21% | ₪61,841 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.49% | ₪3,515 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.27% | ₪76,152 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 5.17% | ₪12,210 |
