הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15007
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
19/12/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.71%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש אוגוסט: -2.34%
- 12 חודשים מצטברת: 3.71%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -0.53
- העברות בין הקופות: 82.45
-
צבירה נטו: 84.72
- הפקדות ללא העברות: 2.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.87%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.25% |
24.52% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.03% |
21.46% |
46.06% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
21.29% |
40.99% |
100.90% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
21.07% |
47.83% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-0.88% |
20.99% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.16% |
20.81% |
46.01% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-0.84% |
20.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.89% |
20.70% |
47.22% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
20.41% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.94% |
18.66% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.12% |
21.07% |
47.83% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.02% |
17.55% |
29.42% |
27.61% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
15.00% |
14.85% |
60.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.11% |
10.88% |
14.20% |
33.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
9.94% |
10.96% |
28.28% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
9.65% |
12.66% |
37.37% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
6.57% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.94% |
5.62% |
5.44% |
20.78% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.57% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
4.33% |
7.27% |
7.78% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.12% | ₪9,317 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 77.34% | ₪64,802 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.66% | ₪9,769 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.11% | ₪-94 |
