הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11310
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.81%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוקטובר: 0.35%
- 12 חודשים מצטברת: 8.81%
- 3 שנים מצטברת: 3.83%
- 3 שנים ממוצעת: 0.1%
- 5 שנים מצטברת: 11.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.18%
יתרות
-
יתרת נכסים: 95
- משיכת כספים ללא העברות: -43.65
- העברות בין הקופות: -9.6
-
צבירה נטו: 67.93
- הפקדות ללא העברות: 121.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.06%
-
יחס נזילות: 83.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.74%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.2% |
30.90% |
23.90% |
80.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
28.95% |
16.36% |
55.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
28.87% |
13.98% |
44.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
28.46% |
19.45% |
54.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.34% |
17.12% |
56.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.28% |
15.63% |
52.31% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
27.02% |
14.88% |
56.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
26.98% |
34.74% |
87.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
24.55% |
15.88% |
40.69% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
18.99% |
14.76% |
34.25% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.37% |
28.46% |
19.45% |
54.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.14% |
22.40% |
39.80% |
35.85% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
17.92% |
10.13% |
31.31% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
16.12% |
10.10% |
24.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
8.81% |
3.83% |
11.20% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.58% | ₪283,086 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 48.02% | ₪430,398 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.1% | ₪18,866 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.29% | ₪2,577 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 6.35% | ₪56,885 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.27% | ₪56,164 | |
| קרנות נאמנות | 1.69% | ₪15,153 | |
| נכסים אחרים | 3.7% | ₪33,194 |
