הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.92%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש פברואר: -0.56%
- 12 חודשים מצטברת: 17.92%
- 3 שנים מצטברת: 28.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 67.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.86%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -5.59
- העברות בין הקופות: 13.71
-
צבירה נטו: 51.34
- הפקדות ללא העברות: 43.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 88.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.73%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.43% |
18.98% |
40.88% |
100.78% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.86% |
18.82% |
26.16% |
70.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.6% |
18.32% |
32.67% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.56% |
17.92% |
28.51% |
67.56% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.90% |
25.70% |
71.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
17.62% |
26.53% |
48.80% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
17.22% |
21.84% |
70.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.02% |
22.86% |
66.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
15.99% |
20.49% |
50.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
13.75% |
20.26% |
43.41% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.56% |
17.92% |
28.51% |
67.56% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
12.96% |
16.61% |
38.04% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
11.08% |
15.70% |
29.25% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
11.06% |
35.36% |
31.43% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.44% |
8.35% |
12.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.92% | ₪2,623 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.8% | ₪45,185 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-10 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 83.57% | ₪238,944 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪7 | |
| נכסים אחרים | -0.28% | ₪-813 |
