הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.47%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.56%
- 12 חודשים מצטברת: 6.47%
- 3 שנים מצטברת: 9.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 21.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -194.08
- העברות בין הקופות: 650.16
-
צבירה נטו: 563.11
- הפקדות ללא העברות: 107.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 71.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.63%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
25.05% |
51.52% |
95.05% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
19.19% |
27.70% |
95.68% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.2% |
18.56% |
26.68% |
74.91% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.63% |
18.49% |
33.24% |
91.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
17.93% |
32.91% |
83.53% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
17.71% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.28% |
22.41% |
70.07% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.12% |
23.03% |
64.73% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.57% |
28.14% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.08% |
17.28% |
22.41% |
70.07% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.39% |
16.69% |
55.89% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.44% |
10.30% |
15.59% |
29.52% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.21% |
9.75% |
14.81% |
36.29% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.24% |
8.93% |
27.54% |
36.73% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.63% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
6.65% |
5.79% |
8.93% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
6.47% |
9.75% |
21.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
6.35% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.21% | ₪564,553 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.35% | ₪940,967 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪23,948 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.23% | ₪224,150 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪193 | |
| הלוואות | 18.87% | ₪585,038 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.63% | ₪143,457 | |
| קרנות נאמנות | 3.75% | ₪116,411 | |
| נכסים אחרים | 16.18% | ₪501,472 |
