כלל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/12/2010
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.55%
תשואות כלל השתלמות הלכה
- חודש פברואר: -1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 6.55%
- 3 שנים מצטברת: 14.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 27.03%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -25.47
- העברות בין הקופות: -42.01
-
צבירה נטו: -20.5
- הפקדות ללא העברות: 46.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 99.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.63%
השוואת "כלל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.29% |
7.64% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
7.15% |
15.32% |
28.75% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
6.96% |
15.30% |
28.84% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.44% |
6.95% |
15.59% |
29.52% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.34% |
6.55% |
14.98% |
27.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
6.01% |
13.63% |
26.78% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
-1.32% |
5.64% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.13% |
4.46% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.81% |
4.44% |
0.33% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.37% |
9.44% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
8.24% |
52.60% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.07% |
8.10% |
15.58% |
40.36% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.1% |
6.99% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.56% |
6.80% |
10.13% |
19.16% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
6.65% |
8.87% |
11.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
6.55% |
14.98% |
27.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.95% |
11.55% |
11.96% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.83% |
0.63% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.97% | ₪38,527 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.55% | ₪95,239 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.03% | ₪118,643 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-112 | |
| הלוואות | 0.15% | ₪417 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.92% | ₪21,835 | |
| קרנות נאמנות | 0.6% | ₪1,666 | |
| נכסים אחרים | -0.19% | ₪-521 |
