כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
14/11/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.34%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
- חודש אוגוסט: -2.23%
- 12 חודשים מצטברת: 10.34%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 29
- משיכת כספים ללא העברות: -1.2
- העברות בין הקופות: 127.48
-
צבירה נטו: 137.25
- הפקדות ללא העברות: 10.97
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 96.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.81%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.25% |
24.52% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.03% |
21.46% |
46.06% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
21.29% |
40.99% |
100.90% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-1.12% |
21.07% |
47.83% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-0.88% |
20.99% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.16% |
20.81% |
46.01% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-0.84% |
20.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.89% |
20.70% |
47.22% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
-0.96% |
20.41% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.94% |
18.66% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.16% |
20.81% |
46.01% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
1.33% |
14.69% |
11.13% |
52.21% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.77% |
11.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
-2.23% |
10.34% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.1% |
8.98% |
10.84% |
35.16% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
8.32% |
8.86% |
23.14% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
6.66% |
4.31% |
16.06% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
1.16% |
5.17% |
4.23% |
10.00% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.79% |
8.61% |
9.17% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
2.11% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 39.61% | ₪55,697 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.68% | ₪7,980 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.64% | ₪79,640 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.93% | ₪-2,716 |
