מגדל השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
579
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.91%
תשואות מגדל השתלמות כללי
- חודש אוקטובר: 0.19%
- 12 חודשים מצטברת: 14.91%
- 3 שנים מצטברת: 12.78%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 35.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.5%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1240.74
- העברות בין הקופות: -1072.26
-
צבירה נטו: -536.32
- הפקדות ללא העברות: 1776.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.68%
-
יחס נזילות: 74.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.95%
השוואת "מגדל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
17.90% |
16.28% |
39.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
17.17% |
15.41% |
38.38% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.12% |
15.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
16.53% |
13.78% |
39.41% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
16.51% |
16.56% |
52.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
16.00% |
11.11% |
34.62% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
14.91% |
12.78% |
35.10% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כללי" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
28.04% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.1% |
20.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
15.77% |
8.95% |
22.74% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
14.91% |
12.78% |
35.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
13.36% |
7.35% |
21.23% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.17% |
8.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
8.68% |
2.02% |
8.26% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
4.88% |
-4.90% |
-2.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.16% |
7.30% |
7.49% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.09% | ₪1,733,970 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.28% | ₪2,111,214 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.91% | ₪156,391 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.72% | ₪5,281,004 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 12.05% | ₪2,071,505 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.65% | ₪2,346,361 | |
| קרנות נאמנות | 0.72% | ₪123,112 | |
| נכסים אחרים | 19.59% | ₪3,367,713 |
