מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.15%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש פברואר: 0.31%
- 12 חודשים מצטברת: 9.15%
- 3 שנים מצטברת: 13.78%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 25.39%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -22.79
- העברות בין הקופות: -11.13
-
צבירה נטו: 19.57
- הפקדות ללא העברות: 53.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 83.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.31%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.08% |
24.63% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
19.96% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
19.47% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
18.89% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
17.91% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.6% |
28.68% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.76% |
16.00% |
54.57% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-3.4% |
14.79% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
-5.17% |
13.80% |
54.41% |
94.84% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
12.54% |
19.30% |
38.95% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.82% |
10.53% |
17.04% |
31.21% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
10.28% |
15.77% |
28.85% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
9.15% |
13.78% |
25.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.42% |
9.66% |
14.56% |
0.62% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.39% | ₪79,626 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.12% | ₪56,109 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.48% | ₪6,278 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.34% | ₪46,520 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.32% | ₪21,099 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.63% | ₪14,288 | |
| קרנות נאמנות | 3.54% | ₪8,971 | |
| נכסים אחרים | 8.19% | ₪20,776 |
