מקפת תקציבית
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1304
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.87%
תשואות מקפת תקציבית
- חודש פברואר: 0.46%
- 12 חודשים מצטברת: 7.87%
- 3 שנים מצטברת: 8.9%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 17.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -3.36
- העברות בין הקופות: 0.03
-
צבירה נטו: 1.65
- הפקדות ללא העברות: 4.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.28%
-
יחס נזילות: 94.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.28%
השוואת "מקפת תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.34% |
13.04% |
19.63% |
42.49% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
-0.02% |
12.79% |
18.94% |
43.18% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
12.35% |
15.47% |
36.17% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
11.72% |
14.49% |
35.32% |
0.91% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
11.54% |
14.95% |
35.26% |
0.77% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
11.50% |
16.08% |
30.37% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.19% |
11.21% |
14.67% |
32.00% |
0.32% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
11.10% |
14.87% |
34.00% |
0.86% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
11.02% |
19.85% |
37.54% |
0.35% |
הצטרף >
|
|
|
-0.21% |
10.97% |
14.92% |
32.96% |
1.32% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.33% | ₪38,192 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.19% | ₪43,447 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.01% | ₪15 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.39% | ₪13,390 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.16% | ₪168 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.17% | ₪12,075 | |
| קרנות נאמנות | 0.55% | ₪592 | |
| נכסים אחרים | 0.21% | ₪227 |
