אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
472
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/12/2015
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.93%
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
- חודש יולי: 0.58%
- 12 חודשים מצטברת: 4.93%
- 3 שנים מצטברת: 5.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.16%
- 5 שנים מצטברת: 18.91%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38904.5
- משיכת כספים ללא העברות: -196.24
- העברות בין הקופות: -422.69
-
צבירה נטו: -591.5
- הפקדות ללא העברות: 27.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.33%
-
יחס נזילות: 85.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.10%
השוואת "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.01% |
7.51% |
10.61% |
25.23% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
7.29% |
12.05% |
0.67% |
הצטרף >
|
||
|
0.45% |
5.70% |
5.37% |
18.33% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
5.60% |
8.48% |
26.65% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
0.33% |
5.31% |
3.14% |
13.71% |
0.48% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
4.97% |
3.20% |
9.49% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
4.93% |
5.98% |
18.91% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.38% |
4.54% |
2.53% |
10.12% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
4.20% |
4.15% |
18.67% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
3.86% |
7.23% |
22.04% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.05% |
24.51% |
25.74% |
67.11% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.09% |
20.02% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.0% |
14.56% |
10.59% |
41.76% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
10.78% |
12.96% |
27.98% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
10.41% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.8% |
10.17% |
7.84% |
29.55% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
10.04% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.76% |
9.72% |
8.10% |
22.55% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
8.63% |
7.11% |
26.36% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.9% |
6.61% |
6.21% |
20.87% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.85% | ₪1,842,432 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.31% | ₪221,373 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.37% | ₪41,611 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 5.16% | ₪156,236 | |
| פיקדונות | 0.22% | ₪6,803 | |
| הלוואות | 7.04% | ₪213,153 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.89% | ₪178,304 | |
| קרנות נאמנות | 0.64% | ₪19,522 | |
| נכסים אחרים | 11.5% | ₪348,232 |
