אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.46%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.18%
- 12 חודשים מצטברת: 7.46%
- 3 שנים מצטברת: 10.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 19.41%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -313.42
- העברות בין הקופות: -1095.91
-
צבירה נטו: -1188.17
- הפקדות ללא העברות: 221.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 77.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.72%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
25.05% |
51.52% |
95.05% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
19.19% |
27.70% |
95.68% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.2% |
18.56% |
26.68% |
74.91% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.63% |
18.49% |
33.24% |
91.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
17.93% |
32.91% |
83.53% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
17.71% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.28% |
22.41% |
70.07% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.12% |
23.03% |
64.73% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.83% |
16.44% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.64% |
16.00% |
19.86% |
48.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.21% |
13.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
11.74% |
13.33% |
33.74% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
11.02% |
13.18% |
29.33% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
9.84% |
13.63% |
26.78% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
9.25% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
7.46% |
10.23% |
19.41% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
6.13% |
9.22% |
13.91% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
5.28% |
8.19% |
10.15% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.66% | ₪2,242,085 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.38% | ₪270,074 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.67% | ₪134,074 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.51% | ₪477,362 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪5,134 | |
| הלוואות | 12.15% | ₪610,162 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.56% | ₪279,066 | |
| קרנות נאמנות | 0.65% | ₪32,843 | |
| נכסים אחרים | 19.31% | ₪969,194 |
