אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.02%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש פברואר: -0.79%
- 12 חודשים מצטברת: 11.02%
- 3 שנים מצטברת: 13.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.34%
- 5 שנים מצטברת: 29.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2166.98
- העברות בין הקופות: -6302.02
-
צבירה נטו: -5823.6
- הפקדות ללא העברות: 2645.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.96%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.22% |
14.18% |
22.14% |
48.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
12.48% |
19.70% |
45.70% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
12.38% |
21.46% |
53.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
12.31% |
19.54% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-0.68% |
12.27% |
17.49% |
17.63% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
11.81% |
15.58% |
40.36% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.22% |
11.74% |
13.33% |
33.74% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
11.66% |
20.81% |
42.89% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
11.14% |
17.02% |
40.64% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.83% |
16.44% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.64% |
16.00% |
19.86% |
48.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.21% |
13.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.22% |
11.74% |
13.33% |
33.74% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
11.02% |
13.18% |
29.33% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
9.84% |
13.63% |
26.78% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.04% |
9.25% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
7.46% |
10.23% |
19.41% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
6.13% |
9.22% |
13.91% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
5.28% |
8.19% |
10.15% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.0% | ₪14,605,078 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.34% | ₪1,188,507 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.85% | ₪303,883 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.54% | ₪7,318,285 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪1,661 | |
| הלוואות | 8.71% | ₪3,102,751 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.55% | ₪3,403,441 | |
| קרנות נאמנות | 1.5% | ₪533,987 | |
| נכסים אחרים | 14.51% | ₪5,168,347 |
