אלטשולר שחם השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1093
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/12/2004
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.72%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי
- חודש אוקטובר: 0.03%
- 12 חודשים מצטברת: 16.72%
- 3 שנים מצטברת: 9.06%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 27.6%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -2239.72
- העברות בין הקופות: -7876.67
-
צבירה נטו: -7255.86
- הפקדות ללא העברות: 2860.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.5%
-
יחס נזילות: 81.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.86%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
17.90% |
16.28% |
39.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
17.17% |
15.41% |
38.38% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.12% |
15.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
16.53% |
13.78% |
39.41% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
16.51% |
16.56% |
52.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
16.00% |
11.11% |
34.62% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
14.91% |
12.78% |
35.10% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
22.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.41% |
22.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
16.63% |
9.58% |
25.48% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
9.47% |
6.50% |
19.37% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
7.64% |
5.68% |
14.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
7.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.07% |
6.58% |
4.57% |
10.50% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.37% | ₪13,654,493 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.33% | ₪1,217,756 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | ₪347,987 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.83% | ₪6,880,049 | |
| פיקדונות | 0.02% | ₪8,950 | |
| הלוואות | 9.02% | ₪3,295,865 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.14% | ₪4,436,799 | |
| קרנות נאמנות | 2.38% | ₪868,979 | |
| נכסים אחרים | 15.95% | ₪5,827,180 |
