אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1398
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/11/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
שיקלי כספית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.40%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
- חודש אוגוסט: 0.34%
- 12 חודשים מצטברת: 4.40%
- 3 שנים מצטברת: 8.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 8.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.13%
יתרות
-
יתרת נכסים: 38
- משיכת כספים ללא העברות: -40.85
- העברות בין הקופות: 0.64
-
צבירה נטו: -13.05
- הפקדות ללא העברות: 27.16
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.51%
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.11%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.78% |
18.20% |
22.71% |
82.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
18.48% |
32.50% |
82.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
17.81% |
24.35% |
75.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
17.64% |
11.42% |
45.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.15% |
16.65% |
61.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
16.14% |
18.07% |
110.26% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
16.01% |
17.09% |
61.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.28% |
14.98% |
53.51% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.00% |
14.85% |
60.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
14.69% |
11.13% |
52.21% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.94% |
18.66% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.98% |
18.31% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.05% |
17.64% |
11.42% |
45.41% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
11.55% |
7.26% |
31.94% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
11.15% |
8.07% |
26.02% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
10.53% |
7.76% |
28.11% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.83% |
5.68% |
5.83% |
19.67% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
5.60% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.69% |
4.59% |
5.16% |
14.87% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.40% |
8.15% |
8.33% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 85.17% | ₪300,589 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.39% | ₪8,422 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.22% | ₪43,144 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.22% | ₪764 |
