אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.48%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש יולי: 1.08%
- 12 חודשים מצטברת: 19.48%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 3523.76
- משיכת כספים ללא העברות: -7.44
- העברות בין הקופות: 738.16
-
צבירה נטו: 763.0
- הפקדות ללא העברות: 32.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.91%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.17% |
26.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.05% |
24.82% |
50.62% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
1.11% |
24.72% |
44.19% |
97.73% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
24.71% |
49.72% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
1.17% |
24.23% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
0.93% |
24.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
24.03% |
49.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
1.07% |
23.82% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.09% |
21.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.09% |
21.01% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.08% |
19.48% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
9.93% |
7.98% |
24.35% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
9.78% |
7.53% |
30.29% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
9.13% |
7.77% |
26.70% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
5.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.91% |
5.16% |
5.99% |
19.32% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
4.46% |
7.79% |
7.98% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
4.38% |
5.20% |
14.75% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.5% | ₪279,771 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.79% | ₪507,753 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.54% | ₪37,960 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.16% | ₪9,730 |
