אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11325
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.45%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש פברואר: 0.09%
- 12 חודשים מצטברת: 8.45%
- 3 שנים מצטברת: 11.43%
- 3 שנים ממוצעת: 0.3%
- 5 שנים מצטברת: 21.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 76
- משיכת כספים ללא העברות: -39.53
- העברות בין הקופות: -50.07
-
צבירה נטו: 40.43
- הפקדות ללא העברות: 130.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 92.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.24%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.43% |
18.98% |
40.88% |
100.78% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.86% |
18.82% |
26.16% |
70.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.6% |
18.32% |
32.67% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.56% |
17.92% |
28.51% |
67.56% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.90% |
25.70% |
71.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
17.62% |
26.53% |
48.80% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
17.22% |
21.84% |
70.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.02% |
22.86% |
66.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
15.99% |
20.49% |
50.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
13.75% |
20.26% |
43.41% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.65% |
15.99% |
20.49% |
50.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.9% |
10.98% |
14.25% |
29.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.08% |
9.55% |
13.34% |
27.04% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
8.45% |
11.43% |
21.99% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.71% | ₪649,407 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.65% | ₪57,593 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | ₪4,560 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.67% | ₪98,549 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-83 | |
| הלוואות | 2.54% | ₪25,911 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.71% | ₪119,400 | |
| קרנות נאמנות | 0.73% | ₪7,480 | |
| נכסים אחרים | 5.54% | ₪56,424 |
