אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11326
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
17.28%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- חודש אוקטובר: -0.12%
- 12 חודשים מצטברת: 17.28%
- 3 שנים מצטברת: 9.84%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 27.97%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -53.89
- העברות בין הקופות: -70.05
-
צבירה נטו: 82.06
- הפקדות ללא העברות: 206.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 91.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.10%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.2% |
30.90% |
23.90% |
80.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
28.95% |
16.36% |
55.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
28.87% |
13.98% |
44.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
28.46% |
19.45% |
54.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.34% |
17.12% |
56.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.28% |
15.63% |
52.31% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
27.02% |
14.88% |
56.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
26.98% |
34.74% |
87.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
24.55% |
15.88% |
40.69% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
18.99% |
14.76% |
34.25% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.35% |
28.87% |
13.98% |
44.66% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
17.28% |
9.84% |
27.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
16.38% |
9.12% |
26.36% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
11.71% |
7.43% |
21.42% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.1% | ₪1,004,672 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.02% | ₪75,986 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.3% | ₪5,767 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.45% | ₪330,208 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 2.01% | ₪38,098 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.86% | ₪262,313 | |
| קרנות נאמנות | 2.33% | ₪44,154 | |
| נכסים אחרים | 6.92% | ₪130,980 |
