אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11327
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.99%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש פברואר: -2.65%
- 12 חודשים מצטברת: 15.99%
- 3 שנים מצטברת: 20.49%
- 3 שנים ממוצעת: 0.52%
- 5 שנים מצטברת: 50.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 61
- משיכת כספים ללא העברות: -98.93
- העברות בין הקופות: 2.06
-
צבירה נטו: 499.36
- הפקדות ללא העברות: 596.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 93.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.69%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.43% |
18.98% |
40.88% |
100.78% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.86% |
18.82% |
26.16% |
70.30% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.6% |
18.32% |
32.67% |
93.02% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.56% |
17.92% |
28.51% |
67.56% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.90% |
25.70% |
71.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.92% |
17.62% |
26.53% |
48.80% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-1.09% |
17.22% |
21.84% |
70.96% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.02% |
22.86% |
66.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
15.99% |
20.49% |
50.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
13.75% |
20.26% |
43.41% |
0.02% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.65% |
15.99% |
20.49% |
50.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.9% |
10.98% |
14.25% |
29.55% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.08% |
9.55% |
13.34% |
27.04% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
8.45% |
11.43% |
21.99% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.1% | ₪2,682,095 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪1,546 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 42.04% | ₪2,557,024 | |
| פיקדונות | -0.04% | ₪-2,173 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.02% | ₪670,407 | |
| קרנות נאמנות | 3.24% | ₪196,817 | |
| נכסים אחרים | -0.38% | ₪-23,346 |
