אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.76%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש יולי: 0.92%
- 12 חודשים מצטברת: 5.76%
- 3 שנים מצטברת: 5.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.16%
- 5 שנים מצטברת: 18.09%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 10328.91
- משיכת כספים ללא העברות: -123.13
- העברות בין הקופות: -193.36
-
צבירה נטו: -214.63
- הפקדות ללא העברות: 101.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.32%
-
יחס נזילות: 84.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.39%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
16.76% |
32.86% |
75.50% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
16.01% |
23.92% |
78.48% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
15.64% |
26.36% |
70.66% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
14.08% |
15.36% |
92.36% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
13.90% |
22.57% |
56.49% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.21% |
18.04% |
54.34% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
12.74% |
17.60% |
55.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
12.23% |
15.77% |
48.65% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
11.28% |
16.69% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.06% |
21.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
19.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
9.83% |
7.32% |
23.91% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
9.47% |
7.36% |
25.16% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
5.76% |
5.93% |
18.09% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.50% |
7.63% |
7.82% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
4.28% |
3.78% |
13.01% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.95% | ₪433,768 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.95% | ₪54,847 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.22% | ₪9,615 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.08% | ₪71,687 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.8% | ₪69,453 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.7% | ₪45,026 | |
| קרנות נאמנות | 1.16% | ₪9,191 | |
| נכסים אחרים | 12.14% | ₪95,827 |
