אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
19.65%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
- חודש יולי: 1.07%
- 12 חודשים מצטברת: 19.65%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 2252.33
- משיכת כספים ללא העברות: -25.86
- העברות בין הקופות: 422.97
-
צבירה נטו: 484.71
- הפקדות ללא העברות: 87.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.75%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.05% |
24.86% |
51.12% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
1.11% |
24.71% |
46.03% |
101.60% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
24.69% |
49.67% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
1.19% |
24.46% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
0.96% |
24.20% |
49.42% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.24% |
24.12% |
51.72% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
24.09% |
49.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
1.07% |
23.86% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.81% |
21.59% |
46.35% |
87.27% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.06% |
21.27% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.06% |
21.27% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
19.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
9.83% |
7.32% |
23.91% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
9.47% |
7.36% |
25.16% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.92% |
5.76% |
5.93% |
18.09% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.50% |
7.63% |
7.82% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
4.28% |
3.78% |
13.01% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.37% | ₪177,241 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.84% | ₪323,181 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.63% | ₪24,618 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.16% | ₪6,146 |
