אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.57%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 8.57%
- 3 שנים מצטברת: 4.82%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 17.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -12.19
- העברות בין הקופות: -17.28
-
צבירה נטו: -29.47
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.27%
-
יחס נזילות: 89.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.97%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.37% |
9.47% |
6.05% |
16.12% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
8.57% |
4.82% |
17.34% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
8.45% |
4.06% |
6.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.17% |
8.41% |
6.01% |
13.98% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
7.44% |
1.00% |
7.91% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.3% |
6.93% |
2.81% |
5.37% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
6.31% |
6.19% |
8.40% |
0.25% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.2% |
17.44% |
9.39% |
26.05% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.19% |
15.38% |
9.53% |
30.68% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
8.57% |
4.82% |
17.34% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
6.47% |
3.29% |
12.75% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
6.31% |
6.19% |
8.40% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.36% |
8.75% |
8.89% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.63% | ₪70,102 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.15% | ₪8,551 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.37% | ₪2,832 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.82% | ₪5,765 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪121 | |
| הלוואות | 0.37% | ₪440 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.08% | ₪19,229 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪668 | |
| נכסים אחרים | 9.92% | ₪11,864 |
