אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8679
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/11/2014
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.78%
תשואות אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש אוקטובר: 0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 10.78%
- 3 שנים מצטברת: 6.19%
- 3 שנים ממוצעת: 0.17%
- 5 שנים מצטברת: 16.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -11.53
- העברות בין הקופות: 40.6
-
צבירה נטו: 38.45
- הפקדות ללא העברות: 9.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.29%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.81%
השוואת "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
28.45% |
16.15% |
58.88% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
27.91% |
15.44% |
50.46% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
27.16% |
16.26% |
55.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
27.22% |
18.21% |
98.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
27.72% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.52% |
17.90% |
16.28% |
39.30% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.32% |
10.79% |
27.54% |
44.21% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
10.78% |
6.19% |
16.56% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
7.13% |
2.40% |
8.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
5.56% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.11% |
5.50% |
-0.63% |
2.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.31% |
7.97% |
8.15% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.89% | ₪134,058 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.58% | ₪104,955 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | ₪1,753 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.45% | ₪48,295 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.02% | ₪49 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.73% | ₪21,049 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.78% | ₪2,434 |
