הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
385
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1979
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.47%
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 3.47%
- 3 שנים מצטברת: 2.81%
- 3 שנים ממוצעת: 0.08%
- 5 שנים מצטברת: 10.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.16%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12931.8
- משיכת כספים ללא העברות: -73.98
- העברות בין הקופות: -98.84
-
צבירה נטו: -157.2
- הפקדות ללא העברות: 15.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.02%
-
יחס נזילות: 82.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.11%
השוואת "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
18.72% |
33.73% |
76.78% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
16.13% |
24.20% |
81.04% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.94% |
28.72% |
71.56% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.0% |
14.56% |
10.59% |
41.76% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
13.43% |
16.59% |
111.40% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
13.03% |
17.99% |
57.14% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
12.73% |
17.57% |
56.05% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
11.94% |
16.80% |
50.62% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
11.81% |
15.62% |
55.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
11.28% |
14.72% |
0.47% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.25% |
24.11% |
51.56% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.47% |
20.19% |
27.08% |
27.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.81% |
15.62% |
55.52% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.58% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
9.04% |
11.54% |
29.89% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
8.62% |
10.16% |
39.09% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
8.60% |
11.80% |
32.25% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
8.50% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.06% |
8.05% |
0.44% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
7.96% |
9.98% |
24.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.11% | ₪348,432 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.63% | ₪466,171 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.58% | ₪26,336 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.01% | ₪92 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.76% | ₪89,526 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.18% | ₪42,686 | |
| קרנות נאמנות | 1.15% | ₪11,732 | |
| נכסים אחרים | 3.58% | ₪36,567 |
