הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
9906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.38%
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי)
- חודש יולי: 0.39%
- 12 חודשים מצטברת: 4.38%
- 3 שנים מצטברת: 6.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 7.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.12%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2746.8
- משיכת כספים ללא העברות: -14.89
- העברות בין הקופות: -11.6
-
צבירה נטו: -20.86
- הפקדות ללא העברות: 5.63
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.62%
-
יחס נזילות: 96.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.26%
השוואת "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.75% |
18.72% |
33.73% |
76.78% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.29% |
16.13% |
24.20% |
81.04% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
15.94% |
28.72% |
71.56% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.0% |
14.56% |
10.59% |
41.76% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
13.43% |
16.59% |
111.40% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.56% |
13.03% |
17.99% |
57.14% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.82% |
12.73% |
17.57% |
56.05% |
0.47% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
11.94% |
16.80% |
50.62% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.73% |
11.81% |
15.62% |
55.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
11.28% |
14.72% |
0.47% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי) " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.25% |
24.11% |
51.56% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.47% |
20.19% |
27.08% |
27.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.81% |
15.62% |
55.52% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.58% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
9.04% |
11.54% |
29.89% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
8.62% |
10.16% |
39.09% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
8.60% |
11.80% |
32.25% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
8.50% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.06% |
8.05% |
0.44% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
7.96% |
9.98% |
24.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.39% | ₪155,878 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.88% | ₪43,396 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.11% | ₪2,424 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.67% | ₪16,736 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.05% | ₪-102 |
