הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
401
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/06/1980
התמחות ראשית:
מדרגות
התמחות משנית:
60 ומעלה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.95%
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
- חודש פברואר: 0.24%
- 12 חודשים מצטברת: 9.95%
- 3 שנים מצטברת: 13.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.35%
- 5 שנים מצטברת: 29.38%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 84
- משיכת כספים ללא העברות: -371.55
- העברות בין הקופות: -479.54
-
צבירה נטו: -707.66
- הפקדות ללא העברות: 143.43
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 75.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.25%
השוואת "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בהתמחות מדרגות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.11% |
16.31% |
24.98% |
54.27% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
14.25% |
22.63% |
61.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.27% |
14.08% |
17.32% |
46.57% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
13.94% |
22.36% |
44.23% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
13.76% |
20.18% |
48.54% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
13.03% |
17.64% |
39.76% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
12.90% |
17.96% |
20.87% |
0.94% |
הצטרף >
|
|
|
-0.02% |
12.76% |
21.49% |
42.97% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
12.63% |
18.57% |
44.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.02% |
12.61% |
19.69% |
46.01% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.31% |
29.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.64% |
19.59% |
23.58% |
73.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.51% |
53.89% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.27% |
14.08% |
17.32% |
46.57% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
13.03% |
17.64% |
39.76% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
12.91% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
11.95% |
10.11% |
20.44% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.56% |
11.10% |
27.65% |
24.26% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
9.95% |
13.37% |
29.38% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
6.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.82% | ₪1,866,298 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.47% | ₪1,756,036 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | ₪117,348 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.78% | ₪1,454,147 | |
| פיקדונות | -0.58% | ₪-47,317 | |
| הלוואות | 9.26% | ₪757,268 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.19% | ₪751,849 | |
| קרנות נאמנות | 1.09% | ₪88,830 | |
| נכסים אחרים | 17.53% | ₪1,433,814 |
