הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.60%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש דצמבר: 0.82%
- 12 חודשים מצטברת: 8.60%
- 3 שנים מצטברת: 7.41%
- 3 שנים ממוצעת: 0.2%
- 5 שנים מצטברת: 18.75%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -26.2
- העברות בין הקופות: -44.35
-
צבירה נטו: -35.43
- הפקדות ללא העברות: 35.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.75%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.6% |
26.66% |
24.60% |
65.52% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
23.94% |
32.96% |
77.22% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
23.82% |
23.32% |
77.22% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
22.08% |
19.08% |
58.16% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
22.03% |
19.59% |
59.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
21.99% |
25.06% |
70.09% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
21.99% |
16.57% |
80.65% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.51% |
21.56% |
14.00% |
39.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
21.03% |
13.39% |
48.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.76% |
24.96% |
51.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.55% |
24.48% |
54.60% |
49.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.2% |
23.40% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
14.42% |
13.18% |
34.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.35% |
10.94% |
26.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.79% |
9.26% |
9.65% |
39.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.60% |
7.41% |
18.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.10% |
5.18% |
15.42% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.28% | ₪48,870 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 37.56% | ₪82,400 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.64% | ₪5,781 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.47% | ₪22,972 | |
| פיקדונות | -0.41% | ₪-902 | |
| הלוואות | 11.8% | ₪25,884 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.76% | ₪19,213 | |
| קרנות נאמנות | 1.77% | ₪3,874 | |
| נכסים אחרים | 5.14% | ₪11,276 |
