הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.57%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 1.01%
- 12 חודשים מצטברת: 5.57%
- 3 שנים מצטברת: 5.1%
- 3 שנים ממוצעת: 0.14%
- 5 שנים מצטברת: 17.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2792.46
- משיכת כספים ללא העברות: -26.62
- העברות בין הקופות: -41.83
-
צבירה נטו: -33.46
- הפקדות ללא העברות: 34.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.26%
-
יחס נזילות: 81.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.35%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
16.76% |
32.86% |
75.50% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
16.01% |
23.92% |
78.48% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
15.64% |
26.36% |
70.66% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
14.08% |
15.36% |
92.36% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
13.90% |
22.57% |
56.49% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.21% |
18.04% |
54.34% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
12.74% |
17.60% |
55.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
12.23% |
15.77% |
48.65% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
11.28% |
16.69% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
24.12% |
51.72% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.62% |
20.77% |
46.06% |
44.24% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
13.73% |
16.65% |
32.36% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.75% |
12.23% |
15.77% |
48.65% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.25% |
8.61% |
10.88% |
31.89% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
5.90% |
13.25% |
41.82% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.01% |
5.57% |
5.10% |
17.01% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.45% |
6.85% |
0.73% |
הצטרפות >
|
||
|
1.01% |
4.10% |
3.13% |
13.98% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.64% | ₪50,138 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.09% | ₪88,800 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.16% | ₪4,789 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.98% | ₪19,898 | |
| פיקדונות | -0.15% | ₪-341 | |
| הלוואות | 10.67% | ₪23,631 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.06% | ₪22,283 | |
| קרנות נאמנות | 1.87% | ₪4,131 | |
| נכסים אחרים | 3.69% | ₪8,166 |
