הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7905
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.64%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
- חודש פברואר: 0.68%
- 12 חודשים מצטברת: 6.64%
- 3 שנים מצטברת: 8.84%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 16.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 98
- משיכת כספים ללא העברות: -13.04
- העברות בין הקופות: -4.38
-
צבירה נטו: 8.26
- הפקדות ללא העברות: 25.68
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.24%
-
יחס נזילות: 80.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.30%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.08% |
24.63% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
19.96% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
19.47% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
18.89% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
17.91% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52% |
28.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.45% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
9.16% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
8.53% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.68% |
6.64% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.53% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.91% | ₪24,178 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.54% | ₪43,431 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.38% | ₪2,220 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.11% | ₪99 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 13.39% | ₪12,499 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.84% | ₪5,448 | |
| קרנות נאמנות | 1.45% | ₪1,353 | |
| נכסים אחרים | 4.39% | ₪4,093 |
