הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7905
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.41%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 4.41%
- 3 שנים מצטברת: 3.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.09%
- 5 שנים מצטברת: 14.78%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 91
- משיכת כספים ללא העברות: -10.59
- העברות בין הקופות: -4.63
-
צבירה נטו: 7.1
- הפקדות ללא העברות: 22.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.12%
-
יחס נזילות: 82.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.96%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.87% |
17.82% |
21.94% |
79.98% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
17.74% |
11.52% |
45.23% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.57% |
17.69% |
23.96% |
73.84% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.33% |
16.83% |
59.45% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
2.13% |
16.30% |
21.75% |
62.34% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.76% |
16.38% |
32.09% |
78.55% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
16.23% |
15.78% |
94.91% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
15.92% |
16.76% |
61.04% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
15.52% |
15.25% |
52.66% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
14.80% |
10.51% |
51.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.14% |
21.09% |
47.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.78% |
17.47% |
44.23% |
41.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
15.52% |
15.25% |
52.66% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
11.02% |
13.79% |
31.68% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
9.99% |
10.67% |
33.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
6.28% |
5.12% |
18.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.18% |
4.86% |
8.46% |
41.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
4.41% |
3.23% |
14.78% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.38% |
7.20% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.03% | ₪22,470 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 48.17% | ₪41,589 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.12% | ₪1,827 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.04% | ₪-31 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.16% | ₪7,043 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.74% | ₪9,270 | |
| קרנות נאמנות | 1.63% | ₪1,408 | |
| נכסים אחרים | 3.19% | ₪2,757 |
