הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.60%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש דצמבר: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 4.60%
- 3 שנים מצטברת: 8.69%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 43
- משיכת כספים ללא העברות: -18.79
- העברות בין הקופות: -11.5
-
צבירה נטו: -9.97
- הפקדות ללא העברות: 20.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 97.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.20%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.6% |
26.66% |
24.60% |
65.52% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
23.94% |
32.96% |
77.22% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
23.82% |
23.32% |
77.22% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.09% |
22.08% |
19.08% |
58.16% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.34% |
22.03% |
19.59% |
59.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
21.99% |
25.06% |
70.09% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
21.99% |
16.57% |
80.65% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.51% |
21.56% |
14.00% |
39.99% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
21.03% |
13.39% |
48.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.76% |
24.96% |
51.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.55% |
24.48% |
54.60% |
49.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.2% |
23.40% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
14.42% |
13.18% |
34.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.35% |
10.94% |
26.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.79% |
9.26% |
9.65% |
39.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.60% |
7.41% |
18.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.10% |
5.18% |
15.42% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 80.59% | ₪31,806 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.51% | ₪4,150 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.59% | ₪626 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.29% | ₪2,483 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.02% | ₪402 |
