הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.00%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש אוקטובר: 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 29.00%
- 3 שנים מצטברת: 14.98%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 50.56%
- 5 שנים ממוצעת: 0.68%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -24.06
- העברות בין הקופות: -36.68
-
צבירה נטו: 2.73
- הפקדות ללא העברות: 63.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 91.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.04%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.39% |
30.97% |
23.19% |
76.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
29.19% |
21.10% |
61.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
29.13% |
13.83% |
43.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
29.05% |
24.77% |
71.02% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
28.79% |
16.43% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
28.38% |
17.30% |
58.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
27.87% |
10.94% |
47.97% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
27.88% |
32.10% |
75.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
27.29% |
15.79% |
84.47% |
0.75% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.58% |
27.36% |
52.64% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.09% |
21.68% |
50.31% |
45.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
17.66% |
11.07% |
32.82% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
16.63% |
9.20% |
39.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.0% |
11.96% |
13.89% |
29.95% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
11.30% |
5.95% |
17.67% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
8.84% |
4.10% |
14.58% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.64% |
7.96% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.53% | ₪13,526 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.16% | ₪3,451 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.36% | ₪174,223 | |
| פיקדונות | -2.91% | ₪-8,675 | |
| הלוואות | 1.69% | ₪5,035 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 34.95% | ₪104,332 | |
| קרנות נאמנות | 2.17% | ₪6,479 | |
| נכסים אחרים | 0.05% | ₪138 |
