הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
15214
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
24/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.56%
תשואות הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
- חודש דצמבר: 0.89%
- 12 חודשים מצטברת: 5.56%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 6
- משיכת כספים ללא העברות: -0.07
- העברות בין הקופות: 2.81
-
צבירה נטו: 3.85
- הפקדות ללא העברות: 1.11
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 89.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.31%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.2% |
23.40% |
הצטרף >
|
||||
|
5.77% |
23.11% |
הצטרף >
|
||||
|
5.84% |
21.51% |
הצטרף >
|
||||
|
1.26% |
16.48% |
32.58% |
0.59% |
הצטרף >
|
||
|
-0.9% |
11.74% |
26.01% |
42.23% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.27% |
11.29% |
הצטרף >
|
||||
|
0.68% |
8.28% |
הצטרף >
|
||||
|
1.39% |
7.07% |
הצטרף >
|
||||
|
0.89% |
5.56% |
הצטרף >
|
||||
|
1.34% |
5.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.76% |
24.96% |
51.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.55% |
24.48% |
54.60% |
49.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.2% |
23.40% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
14.42% |
13.18% |
34.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.35% |
10.94% |
26.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.79% |
9.26% |
9.65% |
39.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.60% |
7.41% |
18.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.10% |
5.18% |
15.42% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.98% | ₪665 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.72% | ₪1,204 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.22% | ₪48 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.49% | ₪1,117 | |
| פיקדונות | -1.31% | ₪-51 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.11% | ₪828 | |
| קרנות נאמנות | 2.4% | ₪94 | |
| נכסים אחרים | 0.38% | ₪15 |
