הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7909
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדים - גמיש
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.35%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
- חודש דצמבר: -0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 10.35%
- 3 שנים מצטברת: 10.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 26.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 27
- משיכת כספים ללא העברות: -7.95
- העברות בין הקופות: 25.03
-
צבירה נטו: 48.43
- הפקדות ללא העברות: 31.35
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.44%
-
יחס נזילות: 82.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.76%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.3% |
28.55% |
30.04% |
49.82% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
26.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.58% |
25.84% |
49.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-1.54% |
25.78% |
49.26% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-1.71% |
25.67% |
48.56% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-1.56% |
25.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.7% |
25.58% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.57% |
25.41% |
48.98% |
0.61% |
הצטרף >
|
||
|
-1.82% |
25.31% |
45.70% |
97.36% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.35% |
25.10% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.76% |
24.96% |
51.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
0.55% |
24.48% |
54.60% |
49.13% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
5.2% |
23.40% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.5% |
23.14% |
18.24% |
52.96% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
14.42% |
13.18% |
34.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.35% |
10.94% |
26.72% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.79% |
9.26% |
9.65% |
39.15% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
8.60% |
7.41% |
18.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.10% |
5.18% |
15.42% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.06% | ₪86 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.23% | ₪14,025 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.82% | ₪46,379 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.63% | ₪77,655 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.74% | ₪-1,012 |
