הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.87%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר : 4.1%
- 12 חודשים מצטברת: 29.87%
- 3 שנים מצטברת: 59.66%
- 3 שנים ממוצעת: 1.31%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -229.8
- העברות בין הקופות: 352.16
-
צבירה נטו: 1103.41
- הפקדות ללא העברות: 981.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.04%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.22% |
35.71% |
50.85% |
93.15% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.26% |
31.45% |
56.47% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
3.87% |
31.30% |
56.91% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
3.98% |
30.91% |
53.10% |
108.78% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.76% |
30.80% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
3.75% |
30.46% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
3.64% |
30.28% |
56.92% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
3.91% |
30.15% |
57.43% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
4.1% |
29.87% |
59.66% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
4.73% |
24.50% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
29.87% |
59.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
4.36% |
24.26% |
50.04% |
47.56% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.72% |
21.23% |
19.28% |
52.80% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.38% |
17.30% |
18.16% |
34.26% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
1.68% |
13.30% |
12.84% |
34.01% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.0% |
11.74% |
13.70% |
43.66% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
8.29% |
6.26% |
18.22% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.22% |
3.96% |
14.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.48% |
7.55% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.34% | ₪273,953 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.73% | ₪615,101 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.02% | ₪635 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 71.43% | ₪2,345,288 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.47% | ₪48,249 |
