הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.13%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש אוגוסט: -1.11%
- 12 חודשים מצטברת: 21.13%
- 3 שנים מצטברת: 47.9%
- 3 שנים ממוצעת: 1.09%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -69.79
- העברות בין הקופות: 1041.18
-
צבירה נטו: 1083.79
- הפקדות ללא העברות: 112.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.10%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.56% |
22.97% |
42.48% |
88.47% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
-1.96% |
22.80% |
22.03% |
67.32% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
21.47% |
45.94% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.98% |
21.38% |
41.72% |
101.21% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-1.11% |
21.13% |
47.90% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
-0.88% |
21.06% |
46.75% |
0.41% |
הצטרף >
|
||
|
-1.14% |
20.85% |
45.92% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-0.89% |
20.75% |
47.07% |
0.47% |
הצטרף >
|
||
|
-0.85% |
20.68% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.97% |
20.45% |
0.41% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.11% |
21.13% |
47.90% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.98% |
17.22% |
25.67% |
24.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
15.14% |
15.01% |
60.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.97% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.91% |
10.20% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
10.23% |
10.75% |
41.52% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
9.83% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.94% |
9.87% |
11.57% |
34.17% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
8.34% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.06% |
8.30% |
0.44% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.24% | ₪399,834 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.87% | ₪986,818 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪116 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.8% | ₪4,185,589 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.91% | ₪-50,211 |
