הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
716
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.70%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 3.70%
- 3 שנים מצטברת: 2.86%
- 3 שנים ממוצעת: 0.08%
- 5 שנים מצטברת: 10.99%
- 5 שנים ממוצעת: 0.17%
יתרות
-
יתרת נכסים: 8905.76
- משיכת כספים ללא העברות: -55.84
- העברות בין הקופות: -69.45
-
צבירה נטו: -78.16
- הפקדות ללא העברות: 47.13
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.02%
-
יחס נזילות: 82.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.01%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.44% |
21.13% |
30.99% |
30.57% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.53% |
13.72% |
17.17% |
33.97% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
8.67% |
11.36% |
26.44% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
8.54% |
13.01% |
35.54% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
6.23% |
5.15% |
28.65% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
6.19% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.98% |
5.07% |
4.90% |
19.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.91% |
6.04% |
19.50% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.63% | ₪238,985 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.03% | ₪319,951 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.64% | ₪18,792 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.06% | ₪-415 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.71% | ₪68,971 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.93% | ₪27,902 | |
| קרנות נאמנות | 1.6% | ₪11,400 | |
| נכסים אחרים | 3.52% | ₪24,989 |
