הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.28%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.37%
- 12 חודשים מצטברת: 8.28%
- 3 שנים מצטברת: 10.83%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 22.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 32
- משיכת כספים ללא העברות: -195.68
- העברות בין הקופות: -533.61
-
צבירה נטו: -588.47
- הפקדות ללא העברות: 140.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.48%
-
יחס נזילות: 73.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.68%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
25.05% |
51.52% |
95.05% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
19.19% |
27.70% |
95.68% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.2% |
18.56% |
26.68% |
74.91% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.63% |
18.49% |
33.24% |
91.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
17.93% |
32.91% |
83.53% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
17.71% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.28% |
22.41% |
70.07% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.12% |
23.03% |
64.73% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.47% |
53.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.63% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.52% |
11.12% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
9.09% |
14.06% |
30.58% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.01% |
8.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
8.28% |
10.83% |
22.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.27% |
8.47% |
13.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.73% | ₪597,035 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.14% | ₪1,093,775 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.12% | ₪64,077 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.04% | ₪273,547 | |
| פיקדונות | -0.18% | ₪-5,570 | |
| הלוואות | 12.17% | ₪368,267 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.66% | ₪140,889 | |
| קרנות נאמנות | 1.53% | ₪46,295 | |
| נכסים אחרים | 14.8% | ₪447,969 |
