הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1100
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/02/2005
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.07%
תשואות הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.98%
- 12 חודשים מצטברת: 5.07%
- 3 שנים מצטברת: 4.9%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 19.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31378.26
- משיכת כספים ללא העברות: -167.28
- העברות בין הקופות: -457.71
-
צבירה נטו: -491.53
- הפקדות ללא העברות: 133.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 75.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.64%
השוואת "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.44% |
21.13% |
30.99% |
30.57% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.53% |
13.72% |
17.17% |
33.97% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
8.67% |
11.36% |
26.44% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
8.54% |
13.01% |
35.54% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
6.23% |
5.15% |
28.65% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
6.19% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.98% |
5.07% |
4.90% |
19.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.91% |
6.04% |
19.50% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.45% | ₪660,670 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.64% | ₪1,119,283 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.85% | ₪59,635 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.02% | ₪323,913 | |
| פיקדונות | -0.12% | ₪-3,993 | |
| הלוואות | 10.93% | ₪353,321 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.11% | ₪229,762 | |
| קרנות נאמנות | 1.71% | ₪55,302 | |
| נכסים אחרים | 13.41% | ₪433,258 |
