הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.75%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש אוקטובר: 0.56%
- 12 חודשים מצטברת: 16.75%
- 3 שנים מצטברת: 12.76%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 36.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.52%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -991.66
- העברות בין הקופות: -2329.01
-
צבירה נטו: -1805.65
- הפקדות ללא העברות: 1515.02
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.2%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 75.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.01%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
17.90% |
16.28% |
39.30% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.33% |
17.17% |
15.41% |
38.38% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
17.12% |
15.85% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
16.53% |
13.78% |
39.41% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.25% |
16.51% |
16.56% |
52.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
16.00% |
11.11% |
34.62% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
14.91% |
12.78% |
35.10% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
27.38% |
52.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.25% |
22.02% |
35.99% |
31.60% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
17.48% |
11.77% |
27.55% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.56% |
16.75% |
12.76% |
36.29% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.02% |
11.53% |
14.08% |
31.44% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
10.96% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.47% |
10.13% |
6.70% |
20.18% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
8.51% |
3.92% |
11.57% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.90% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.97% | ₪2,141,389 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.8% | ₪2,111,172 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.97% | ₪173,046 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.75% | ₪5,324,427 | |
| פיקדונות | -1.26% | ₪-225,475 | |
| הלוואות | 10.5% | ₪1,879,935 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.26% | ₪3,088,264 | |
| קרנות נאמנות | 1.96% | ₪350,043 | |
| נכסים אחרים | 17.06% | ₪3,053,529 |
