הפניקס השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
964
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.78%
תשואות הפניקס השתלמות כללי
- חודש פברואר: -0.1%
- 12 חודשים מצטברת: 12.78%
- 3 שנים מצטברת: 17.89%
- 3 שנים ממוצעת: 0.46%
- 5 שנים מצטברת: 42.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.6%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1093.26
- העברות בין הקופות: -1981.33
-
צבירה נטו: -1518.78
- הפקדות ללא העברות: 1555.81
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 74.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.28%
השוואת "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.22% |
14.18% |
22.14% |
48.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.05% |
12.48% |
19.70% |
45.70% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
12.38% |
21.46% |
53.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.12% |
12.31% |
19.54% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-0.68% |
12.27% |
17.49% |
17.63% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
11.81% |
15.58% |
40.36% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.22% |
11.74% |
13.33% |
33.74% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.07% |
11.66% |
20.81% |
42.89% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.14% |
11.14% |
17.02% |
40.64% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.47% |
53.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.63% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.52% |
11.12% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
9.09% |
14.06% |
30.58% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.01% |
8.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
8.28% |
10.83% |
22.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.27% |
8.47% |
13.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.27% | ₪2,250,723 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.12% | ₪2,041,392 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | ₪163,066 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.62% | ₪6,169,186 | |
| פיקדונות | -1.17% | ₪-214,928 | |
| הלוואות | 10.34% | ₪1,898,073 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.64% | ₪2,503,171 | |
| קרנות נאמנות | 1.73% | ₪317,196 | |
| נכסים אחרים | 17.56% | ₪3,222,706 |
