הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
715
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
09/05/2001
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
שקלי טווח קצר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.42%
תשואות הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
- חודש יולי: 0.4%
- 12 חודשים מצטברת: 4.42%
- 3 שנים מצטברת: 6.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 7.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.12%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -29.36
- העברות בין הקופות: -19.8
-
- הפקדות ללא העברות: 21.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
-
-
השוואת "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
-0.44% |
21.13% |
30.99% |
30.57% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
1.53% |
13.72% |
17.17% |
33.97% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
1.17% |
8.67% |
11.36% |
26.44% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
8.54% |
13.01% |
35.54% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
0.0% |
6.23% |
5.15% |
28.65% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
0.03% |
6.19% |
הצטרפות >
|
||||
0.98% |
5.07% |
4.90% |
19.59% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
0.0% |
4.91% |
6.04% |
19.50% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.01% | ₪210,366 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.77% | ₪58,565 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 2.31% | ₪6,832 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.96% | ₪20,629 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | -0.05% | ₪-151 |