הפניקס השתלמות משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15211
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.81%
תשואות הפניקס השתלמות משולב סחיר
- חודש פברואר: 0.01%
- 12 חודשים מצטברת: 8.81%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 26
- משיכת כספים ללא העברות: -0.09
- העברות בין הקופות: 27.57
-
צבירה נטו: 27.97
- הפקדות ללא העברות: 0.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.32%
השוואת "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.72% |
36.30% |
47.64% |
76.12% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרף >
|
||||
|
1.57% |
28.14% |
הצטרף >
|
||||
|
1.65% |
27.91% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
14.23% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.99% |
11.69% |
33.73% |
77.83% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
11.16% |
הצטרף >
|
||||
|
0.56% |
10.46% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.4% |
8.97% |
28.17% |
43.61% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.24% |
8.93% |
27.54% |
36.73% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.47% |
53.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.63% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.52% |
11.12% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
9.09% |
14.06% |
30.58% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.01% |
8.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
8.28% |
10.83% |
22.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.27% |
8.47% |
13.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.43% | ₪4,434 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.48% | ₪9,048 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.12% | ₪323 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.79% | ₪8,849 | |
| פיקדונות | -1.31% | ₪-378 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.81% | ₪5,693 | |
| קרנות נאמנות | 1.87% | ₪538 | |
| נכסים אחרים | 0.81% | ₪233 |
