הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13264
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
29.86%
תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
- חודש ספטמבר : 4.1%
- 12 חודשים מצטברת: 29.86%
- 3 שנים מצטברת: 59.49%
- 3 שנים ממוצעת: 1.31%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
- משיכת כספים ללא העברות: -228.48
- העברות בין הקופות: 1688.04
-
צבירה נטו: 2601.03
- הפקדות ללא העברות: 1141.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.02%
השוואת "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.27% |
31.46% |
56.59% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
3.87% |
31.26% |
56.56% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
3.97% |
30.83% |
51.23% |
104.50% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
30.67% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
3.76% |
30.39% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.66% |
30.14% |
הצטרף >
|
||||
|
3.91% |
30.04% |
57.19% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
4.1% |
29.86% |
59.49% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
4.08% |
29.60% |
הצטרף >
|
||||
|
4.77% |
24.32% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.1% |
29.86% |
59.49% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
4.47% |
24.84% |
37.23% |
33.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
2.64% |
20.48% |
18.51% |
58.76% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.4% |
16.94% |
18.63% |
35.90% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.7% |
13.62% |
13.40% |
28.70% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
12.77% |
14.53% |
37.50% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.91% |
7.76% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.0% |
7.80% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
7.55% |
6.78% |
20.77% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
5.89% |
3.76% |
11.85% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.32% | ₪822,245 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.67% | ₪1,846,166 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪33 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 71.31% | ₪7,049,902 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.7% | ₪168,043 |
