הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.12%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש אוקטובר: 0.09%
- 12 חודשים מצטברת: 16.12%
- 3 שנים מצטברת: 10.1%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 24.45%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 54
- משיכת כספים ללא העברות: -1.32
- העברות בין הקופות: -1.57
-
צבירה נטו: 4.72
- הפקדות ללא העברות: 7.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.46%
-
יחס נזילות: 91.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.49%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.75% |
22.85% |
31.96% |
68.17% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
22.85% |
19.84% |
28.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.14% |
22.40% |
39.80% |
35.85% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.29% |
16.38% |
9.12% |
26.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.09% |
16.12% |
10.10% |
24.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.35% |
15.48% |
8.97% |
22.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.03% |
14.72% |
8.40% |
24.33% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.39% |
14.66% |
10.43% |
24.76% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.38% |
14.63% |
8.51% |
21.80% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.84% |
2.12% |
21.54% |
19.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.37% |
28.46% |
19.45% |
54.74% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.14% |
22.40% |
39.80% |
35.85% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
17.92% |
10.13% |
31.31% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
16.12% |
10.10% |
24.45% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
8.81% |
3.83% |
11.20% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.16% | ₪8,847 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.85% | ₪13,057 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.03% | ₪13,153 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.04% | ₪16,447 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 5.92% | ₪3,240 |
