הפניקס חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11335
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.08%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - הלכה
- חודש פברואר: 0.18%
- 12 חודשים מצטברת: 11.08%
- 3 שנים מצטברת: 15.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 29.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 58
- משיכת כספים ללא העברות: -1.54
- העברות בין הקופות: -3.07
-
צבירה נטו: 3.12
- הפקדות ללא העברות: 7.73
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 89.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.27%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.78% |
17.16% |
27.17% |
35.98% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.81% |
13.82% |
37.82% |
73.35% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
11.39% |
15.33% |
28.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
11.08% |
15.70% |
29.25% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-5.55% |
11.06% |
35.36% |
31.43% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
10.83% |
15.02% |
27.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
9.55% |
13.34% |
27.04% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.11% |
9.28% |
15.96% |
29.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.06% |
4.09% |
18.33% |
16.52% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-3.65% |
3.84% |
8.22% |
20.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.56% |
17.92% |
28.51% |
67.56% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.02% |
12.96% |
16.61% |
38.04% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
11.08% |
15.70% |
29.25% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
11.06% |
35.36% |
31.43% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
0.66% |
6.44% |
8.35% |
12.50% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.52% | ₪10,037 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.56% | ₪13,498 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.32% | ₪16,229 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.79% | ₪17,645 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.19% | ₪-110 |
